野村率先喊出7月加息100个基点 市场预期7月如此加息几率超70%
作者: 李丹
超预期爆表的野村月加预期月6月CPI促使交易员押注本月美联储会加息100个基点。CPI公布前一天,率先率超本周二期货市场预计本月联储加息100个基点的喊出几率还不到8%。
超预期爆表的基点加息6月美国CPI给市场的美联储加息预期火上浇油。
美东时间7月13日周三美股午盘时段,市场与7月美联储会议日期挂钩的野村月加预期月互换合约利率曾升至2.477%,比当前1.58%的率先率超联邦基金利率高出约89.7个基点。这显示互换市场的喊出交易者押注,7月26日至27日两周后的基点加息货币政策会议上,美联储将决定加息100个基点、市场即一个百分点的野村月加预期月几率超过50%。
此后随着互换合约利率进一步攀升,率先率超互换市场预期美联储7月加息100个基点的喊出几率升至接近四分之三、即75%。基点加息
据华尔街见闻查看,市场到周三美股盘后,芝加哥商业交易所(CME)的“美联储观察工具”显示,目前美国联邦基金利率期货交易市场预计,7月会议联储加息75个基点、将政策利率联邦基金利率的目标区间升至2.25%至2.50%的几率只有22%,一天前预计的几率还超过92%。而7月加息100个基点、升至2.50%到2.75%区间的几率升至78%,一天前预计加息100个基点的几率还不足8%。
若美联储7月的确加息100个基点,将是联储近代史上最高加息幅度。
周三美股盘前公布的美国6月CPI同比上涨9.1%,高于市场预期增速8.8%,继续刷新创四十多年最高同比增速。数据发布后,评论认为,面对不但没能放慢、反而更加高涨的通胀形势,美联储可能不得不更快加息,这种通胀率也促使交易员押注,美联储需要让加息的力度超过6月的75个基点。
野村成为首家预计可能加息100个基点的华尔街大行。野村经济学家在CPI公布后评论称,目前他们预计7月会加息100个基点,称无论是从预测还是从货币政策优化的角度看,这样加息都是适合的选择。通胀问题已经恶化,预计美联储会通过扩大加息作为回应,以此强化他们的抗通胀信誉。
摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli认为,美联储“有时间,如果他们愿意,可以把市场预期改成100个基点。对于为什么他们应该放慢脚步或采取所谓的循序渐进方式,我觉得美联储没有给出充分理由”。
Feroli预计,如果美联储当真7月加息100基点、9月加息75基点,今年晚些时候的经济增长前景可能会恶化。目前,他倾向于认为,CPI数据的主要影响可能是促使美联储更靠前发力加息。
美联储主席鲍威尔曾在6月表示,7月可能加息50个或75个基点。自那以后,其他大多数联储官员不是呼应他的说法,就是赞成更大力度加息。
6月CPI公布前,本周一,2024年拥有美联储FOMC会议投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,他的基准预测并不是美联储必须加息100个基点,但假如通胀、或者长期通胀预期开始远离联储目标的通胀目标2%,那将会导致他考虑,要采取的行动应该比他目前所认为的更激进。
周三CPI公布后,博斯蒂克称,6月通胀令人担忧,“一切皆有可能”。被记者问及是否包括100个基点加息时,博斯蒂克回答,任何政策行动都有可能。
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